民生加银医药健康股票型证券投资基金A类(009898)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4341

累计净值:0.4341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 466286151.480
2 期间基金总申购份额 26699573.280
3 期间总赎回份额 32612463.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460373260.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468953535.680
2 期间基金总申购份额 46641983.780
3 期间总赎回份额 49309367.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466286151.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467000469.110
2 期间基金总申购份额 23397016.390
3 期间总赎回份额 24111334.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 466286151.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468953535.680
2 期间基金总申购份额 23244967.390
3 期间总赎回份额 25198033.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467000469.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442045943.470
2 期间基金总申购份额 131375547.320
3 期间总赎回份额 104467955.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468953535.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462467267.540
2 期间基金总申购份额 33680581.250
3 期间总赎回份额 27194313.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468953535.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454687313.260
2 期间基金总申购份额 26264825.470
3 期间总赎回份额 18484871.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462467267.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442045943.470
2 期间基金总申购份额 71430140.600
3 期间总赎回份额 58788770.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454687313.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452771646.470
2 期间基金总申购份额 25678192.330
3 期间总赎回份额 23762525.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454687313.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442045943.470
2 期间基金总申购份额 45751948.270
3 期间总赎回份额 35026245.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452771646.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741480256.950
2 期间基金总申购份额 143272740.470
3 期间总赎回份额 442707053.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442045943.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440271163.260
2 期间基金总申购份额 45236646.140
3 期间总赎回份额 43461865.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442045943.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448266599.310
2 期间基金总申购份额 47960101.150
3 期间总赎回份额 55955537.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440271163.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741480256.950
2 期间基金总申购份额 50075993.180
3 期间总赎回份额 343289650.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448266599.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512878754.380
2 期间基金总申购份额 11497463.200
3 期间总赎回份额 76109618.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448266599.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741480256.950
2 期间基金总申购份额 38578529.980
3 期间总赎回份额 267180032.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512878754.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 814658775.420
2 期间基金总申购份额 11065963.460
3 期间总赎回份额 84244481.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741480256.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 814658775.420
2 期间基金总申购份额 11065963.460
3 期间总赎回份额 84244481.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741480256.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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