易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金C类(009901)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0078

累计净值:1.0278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165294604.310
2 期间基金总申购份额 327086.580
3 期间总赎回份额 15773106.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149848584.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206063680.330
2 期间基金总申购份额 935901.450
3 期间总赎回份额 41704977.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165294604.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185855420.120
2 期间基金总申购份额 205752.120
3 期间总赎回份额 20766567.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165294604.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206063680.330
2 期间基金总申购份额 730149.330
3 期间总赎回份额 20938409.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185855420.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386868873.090
2 期间基金总申购份额 2474345.460
3 期间总赎回份额 183279538.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206063680.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228355028.300
2 期间基金总申购份额 386956.830
3 期间总赎回份额 22678304.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206063680.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270192436.230
2 期间基金总申购份额 632226.310
3 期间总赎回份额 42469634.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228355028.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386868873.090
2 期间基金总申购份额 1455162.320
3 期间总赎回份额 118131599.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270192436.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317216950.410
2 期间基金总申购份额 761155.760
3 期间总赎回份额 47785669.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270192436.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386868873.090
2 期间基金总申购份额 694006.560
3 期间总赎回份额 70345929.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317216950.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230832900.500
2 期间基金总申购份额 196519220.790
3 期间总赎回份额 1040483248.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386868873.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556044264.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 169175391.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386868873.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717206570.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 161162305.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556044264.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230832900.500
2 期间基金总申购份额 196519220.790
3 期间总赎回份额 710145551.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717206570.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852608206.180
2 期间基金总申购份额 77989377.640
3 期间总赎回份额 213391013.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717206570.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230832900.500
2 期间基金总申购份额 118529843.150
3 期间总赎回份额 496754537.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852608206.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-03 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230832900.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1230832900.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230832900.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1230832900.500

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