易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金C类(009903)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0449

累计净值:1.0449 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49889926.600
2 期间基金总申购份额 85589.400
3 期间总赎回份额 2957233.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47018282.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63801772.060
2 期间基金总申购份额 250041.810
3 期间总赎回份额 14161887.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49889926.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57736435.250
2 期间基金总申购份额 67391.870
3 期间总赎回份额 7913900.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49889926.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63801772.060
2 期间基金总申购份额 182649.940
3 期间总赎回份额 6247986.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57736435.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135360731.470
2 期间基金总申购份额 1058633.470
3 期间总赎回份额 72617592.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63801772.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75301135.060
2 期间基金总申购份额 33618.740
3 期间总赎回份额 11532981.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63801772.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95536714.350
2 期间基金总申购份额 119545.980
3 期间总赎回份额 20355125.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75301135.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135360731.470
2 期间基金总申购份额 905468.750
3 期间总赎回份额 40729485.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95536714.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109582644.880
2 期间基金总申购份额 408818.430
3 期间总赎回份额 14454748.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95536714.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135360731.470
2 期间基金总申购份额 496650.320
3 期间总赎回份额 26274736.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109582644.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693891379.050
2 期间基金总申购份额 12181145.410
3 期间总赎回份额 570711792.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135360731.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223620561.220
2 期间基金总申购份额 7946242.240
3 期间总赎回份额 96206071.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135360731.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694533793.900
2 期间基金总申购份额 3592488.320
3 期间总赎回份额 474505721.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223620561.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693891379.050
2 期间基金总申购份额 642414.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694533793.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693891379.050
2 期间基金总申购份额 642414.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694533793.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693891379.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693891379.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693891379.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693891379.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693891379.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693891379.050

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