民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金C类(009905)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8101

累计净值:0.8101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2413485.200
2 期间基金总申购份额 595920.640
3 期间总赎回份额 857917.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2151488.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2024133.010
2 期间基金总申购份额 1414370.200
3 期间总赎回份额 1025018.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2413485.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859104.970
2 期间基金总申购份额 1288823.910
3 期间总赎回份额 734443.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2413485.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2024133.010
2 期间基金总申购份额 125546.290
3 期间总赎回份额 290574.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859104.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041915.360
2 期间基金总申购份额 1145308.100
3 期间总赎回份额 1163090.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2024133.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1953370.140
2 期间基金总申购份额 266161.210
3 期间总赎回份额 195398.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2024133.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1928737.780
2 期间基金总申购份额 248806.320
3 期间总赎回份额 224173.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1953370.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041915.360
2 期间基金总申购份额 630340.570
3 期间总赎回份额 743518.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1928737.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998456.790
2 期间基金总申购份额 380625.150
3 期间总赎回份额 450344.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1928737.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041915.360
2 期间基金总申购份额 249715.420
3 期间总赎回份额 293173.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998456.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6942457.180
2 期间基金总申购份额 7286463.870
3 期间总赎回份额 12187005.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041915.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2295207.200
2 期间基金总申购份额 659595.260
3 期间总赎回份额 912887.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041915.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3070507.780
2 期间基金总申购份额 1719660.730
3 期间总赎回份额 2494961.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2295207.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6942457.180
2 期间基金总申购份额 4907207.880
3 期间总赎回份额 8779157.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3070507.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4290136.750
2 期间基金总申购份额 1738571.270
3 期间总赎回份额 2958200.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3070507.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6942457.180
2 期间基金总申购份额 3168636.610
3 期间总赎回份额 5820957.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4290136.750

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