财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金E类(009942)

管理费： 0.300% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0524

 累计净值：1.0754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2020-10-28

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14746458.100
2 期间基金总申购份额 2176335.300
3 期间总赎回份额 9596511.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7326282.070
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11058628.370
2 期间基金总申购份额 127454218.500
3 期间总赎回份额 123766388.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14746458.100
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38357656.420
2 期间基金总申购份额 1258772.250
3 期间总赎回份额 24869970.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14746458.100
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11058628.370
2 期间基金总申购份额 126195446.250
3 期间总赎回份额 98896418.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38357656.420
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3244314.220
2 期间基金总申购份额 1061627799.470
3 期间总赎回份额 1053813485.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11058628.370
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149301916.470
2 期间基金总申购份额 27997316.220
3 期间总赎回份额 166240604.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11058628.370
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206605475.520
2 期间基金总申购份额 251513614.570
3 期间总赎回份额 308817173.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149301916.470
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3244314.220
2 期间基金总申购份额 782116868.680
3 期间总赎回份额 578755707.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206605475.520
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188544671.360
2 期间基金总申购份额 324098419.300
3 期间总赎回份额 306037615.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206605475.520
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3244314.220
2 期间基金总申购份额 458018449.380
3 期间总赎回份额 272718092.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188544671.360
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6198236.830
2 期间基金总申购份额 693797236.690
3 期间总赎回份额 696751159.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3244314.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177408099.700
2 期间基金总申购份额 8719946.170
3 期间总赎回份额 182883731.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3244314.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 460942141.290
2 期间基金总申购份额 156132518.050
3 期间总赎回份额 439666559.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177408099.700
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6198236.830
2 期间基金总申购份额 528944772.470
3 期间总赎回份额 74200868.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460942141.290
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81009491.810
2 期间基金总申购份额 441859362.040
3 期间总赎回份额 61926712.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460942141.290
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6198236.830
2 期间基金总申购份额 87085410.430
3 期间总赎回份额 12274155.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81009491.810
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-28 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 11396987.450
3 期间总赎回份额 5198750.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6198236.830

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034