万家创业板指数增强型证券投资基金C类(009982)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7126

累计净值:0.7126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.123亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 创业板指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372238660.620
2 期间基金总申购份额 148707606.280
3 期间总赎回份额 208622237.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312324029.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99449040.050
2 期间基金总申购份额 468244550.970
3 期间总赎回份额 195454930.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372238660.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143737638.000
2 期间基金总申购份额 371935543.050
3 期间总赎回份额 143434520.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372238660.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99449040.050
2 期间基金总申购份额 96309007.920
3 期间总赎回份额 52020409.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143737638.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37570410.620
2 期间基金总申购份额 129669893.330
3 期间总赎回份额 67791263.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99449040.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80225644.520
2 期间基金总申购份额 36990409.810
3 期间总赎回份额 17767014.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99449040.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48981411.490
2 期间基金总申购份额 52482042.490
3 期间总赎回份额 21237809.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80225644.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37570410.620
2 期间基金总申购份额 40197441.030
3 期间总赎回份额 28786440.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48981411.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52451703.170
2 期间基金总申购份额 15138315.610
3 期间总赎回份额 18608607.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48981411.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37570410.620
2 期间基金总申购份额 25059125.420
3 期间总赎回份额 10177832.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52451703.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488036.200
2 期间基金总申购份额 57442355.170
3 期间总赎回份额 113359980.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37570410.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47983721.160
2 期间基金总申购份额 7875212.790
3 期间总赎回份额 18288523.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37570410.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58560676.750
2 期间基金总申购份额 41847433.270
3 期间总赎回份额 52424388.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47983721.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-26 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488036.200
2 期间基金总申购份额 7719709.110
3 期间总赎回份额 42647068.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58560676.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488036.200
2 期间基金总申购份额 7719709.110
3 期间总赎回份额 42647068.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58560676.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-26 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488036.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93488036.200

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