国联成长优选混合型证券投资基金C类(010009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9506

累计净值:0.9506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34823981.030
2 期间基金总申购份额 2499119.120
3 期间总赎回份额 19158140.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18164959.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80709972.720
2 期间基金总申购份额 29194067.810
3 期间总赎回份额 75080059.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34823981.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48159836.600
2 期间基金总申购份额 8538740.510
3 期间总赎回份额 21874596.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34823981.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80709972.720
2 期间基金总申购份额 20655327.300
3 期间总赎回份额 53205463.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48159836.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37308795.860
2 期间基金总申购份额 80874998.720
3 期间总赎回份额 37473821.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80709972.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39032157.010
2 期间基金总申购份额 57259339.020
3 期间总赎回份额 15581523.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80709972.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29389941.370
2 期间基金总申购份额 15092949.020
3 期间总赎回份额 5450733.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39032157.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37308795.860
2 期间基金总申购份额 8522710.680
3 期间总赎回份额 16441565.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29389941.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33401254.110
2 期间基金总申购份额 3522365.110
3 期间总赎回份额 7533677.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29389941.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37308795.860
2 期间基金总申购份额 5000345.570
3 期间总赎回份额 8907887.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33401254.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68854005.170
2 期间基金总申购份额 146480084.210
3 期间总赎回份额 178025293.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37308795.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49387998.190
2 期间基金总申购份额 18747714.880
3 期间总赎回份额 30826917.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37308795.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13481876.990
2 期间基金总申购份额 121842981.890
3 期间总赎回份额 85936860.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49387998.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68854005.170
2 期间基金总申购份额 5889387.440
3 期间总赎回份额 61261515.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13481876.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24553586.260
2 期间基金总申购份额 1316787.780
3 期间总赎回份额 12388497.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13481876.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68854005.170
2 期间基金总申购份额 4572599.660
3 期间总赎回份额 48873018.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24553586.260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034