易方达信息行业精选股票型证券投资基金A类(010013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7576

累计净值:0.7576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中证科技传媒通信150指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2692664163.150
2 期间基金总申购份额 52406133.710
3 期间总赎回份额 124837599.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2620232697.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2756536835.800
2 期间基金总申购份额 179075210.500
3 期间总赎回份额 242947883.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2692664163.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2744538320.980
2 期间基金总申购份额 110162022.140
3 期间总赎回份额 162036179.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2692664163.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2756536835.800
2 期间基金总申购份额 68913188.360
3 期间总赎回份额 80911703.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2744538320.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029153979.060
2 期间基金总申购份额 217015489.310
3 期间总赎回份额 489632632.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2756536835.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2777070234.880
2 期间基金总申购份额 46267587.050
3 期间总赎回份额 66800986.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2756536835.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2798359159.210
2 期间基金总申购份额 49619680.000
3 期间总赎回份额 70908604.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2777070234.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029153979.060
2 期间基金总申购份额 121128222.260
3 期间总赎回份额 351923042.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2798359159.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2921490595.560
2 期间基金总申购份额 44388170.350
3 期间总赎回份额 167519606.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2798359159.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3029153979.060
2 期间基金总申购份额 76740051.910
3 期间总赎回份额 184403435.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2921490595.560
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9154839115.920
2 期间基金总申购份额 1142820295.460
3 期间总赎回份额 7268505432.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029153979.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3527769389.180
2 期间基金总申购份额 55467433.970
3 期间总赎回份额 554082844.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3029153979.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5210319471.720
2 期间基金总申购份额 164886107.880
3 期间总赎回份额 1847436190.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3527769389.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9154839115.920
2 期间基金总申购份额 922466753.610
3 期间总赎回份额 4866986397.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5210319471.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5763323132.150
2 期间基金总申购份额 333352014.410
3 期间总赎回份额 886355674.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5210319471.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9154839115.920
2 期间基金总申购份额 589114739.200
3 期间总赎回份额 3980630722.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5763323132.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10602759635.220
2 期间基金总申购份额 229390613.410
3 期间总赎回份额 1677311132.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9154839115.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10533600968.210
2 期间基金总申购份额 214198502.420
3 期间总赎回份额 1592960354.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9154839115.920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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