天弘安康颐和混合型证券投资基金A类(010043)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0251

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1089593019.580
2 期间基金总申购份额 1543839.780
3 期间总赎回份额 83925126.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1007211733.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1419464319.840
2 期间基金总申购份额 5265014.860
3 期间总赎回份额 335136315.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1089593019.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1300313072.710
2 期间基金总申购份额 1838490.070
3 期间总赎回份额 212558543.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1089593019.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1419464319.840
2 期间基金总申购份额 3426524.790
3 期间总赎回份额 122577771.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1300313072.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148372651.970
2 期间基金总申购份额 929489054.700
3 期间总赎回份额 658397386.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1419464319.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1547934242.820
2 期间基金总申购份额 9495024.040
3 期间总赎回份额 137964947.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1419464319.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1715137381.690
2 期间基金总申购份额 25325370.740
3 期间总赎回份额 192528509.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1547934242.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148372651.970
2 期间基金总申购份额 894668659.920
3 期间总赎回份额 327903930.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1715137381.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1839897393.920
2 期间基金总申购份额 45016038.020
3 期间总赎回份额 169776050.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1715137381.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1148372651.970
2 期间基金总申购份额 849652621.900
3 期间总赎回份额 158127879.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1839897393.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173727869.670
2 期间基金总申购份额 1180947709.300
3 期间总赎回份额 206302927.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1148372651.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431276884.450
2 期间基金总申购份额 826150686.770
3 期间总赎回份额 109054919.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1148372651.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190767320.730
2 期间基金总申购份额 275931325.550
3 期间总赎回份额 35421761.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431276884.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173727869.670
2 期间基金总申购份额 78865696.980
3 期间总赎回份额 61826245.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190767320.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164178337.050
2 期间基金总申购份额 77697626.680
3 期间总赎回份额 51108643.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190767320.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173727869.670
2 期间基金总申购份额 1168070.300
3 期间总赎回份额 10717602.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164178337.050

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