方正富邦中证500指数增强型证券投资基金A类(010066)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8331

累计净值:0.8331 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204644.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 72018.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132626.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257900.550
2 期间基金总申购份额 619.180
3 期间总赎回份额 53874.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204644.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239823.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 35179.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204644.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257900.550
2 期间基金总申购份额 619.180
3 期间总赎回份额 18695.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239823.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16863437.870
2 期间基金总申购份额 3146543.460
3 期间总赎回份额 19752080.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257900.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335180.900
2 期间基金总申购份额 75732.050
3 期间总赎回份额 153012.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257900.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10778129.260
2 期间基金总申购份额 304829.560
3 期间总赎回份额 10747777.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335180.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16863437.870
2 期间基金总申购份额 2765981.850
3 期间总赎回份额 8851290.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10778129.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12901602.610
2 期间基金总申购份额 606051.460
3 期间总赎回份额 2729524.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10778129.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16863437.870
2 期间基金总申购份额 2159930.390
3 期间总赎回份额 6121765.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12901602.610

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