西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(010093)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7858

累计净值:0.7858 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.097亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10233880.530
2 期间基金总申购份额 1047608.760
3 期间总赎回份额 1602072.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9679416.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11230803.000
2 期间基金总申购份额 2038563.530
3 期间总赎回份额 3035486.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10233880.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386712.510
2 期间基金总申购份额 35967694.970
3 期间总赎回份额 25123604.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11230803.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10505890.810
2 期间基金总申购份额 3900327.550
3 期间总赎回份额 3175415.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11230803.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11181503.070
2 期间基金总申购份额 3293059.020
3 期间总赎回份额 3968671.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10505890.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386712.510
2 期间基金总申购份额 28774308.400
3 期间总赎回份额 17979517.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11181503.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14561117.240
2 期间基金总申购份额 2814043.600
3 期间总赎回份额 6193657.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11181503.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386712.510
2 期间基金总申购份额 25960264.800
3 期间总赎回份额 11785860.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14561117.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-02 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 761285.980
3 期间总赎回份额 374573.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386712.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78596.010
2 期间基金总申购份额 676260.240
3 期间总赎回份额 368143.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386712.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-02 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 85025.740
3 期间总赎回份额 6429.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78596.010

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