交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(010094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8915

累计净值:0.8915 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1839842335.850
2 期间基金总申购份额 24918178.810
3 期间总赎回份额 161857937.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702902576.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1935125421.680
2 期间基金总申购份额 31162770.910
3 期间总赎回份额 126445856.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1839842335.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1902909870.720
2 期间基金总申购份额 20756654.590
3 期间总赎回份额 83824189.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1839842335.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1935125421.680
2 期间基金总申购份额 10406116.320
3 期间总赎回份额 42621667.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1902909870.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973990608.670
2 期间基金总申购份额 211918022.630
3 期间总赎回份额 250783209.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1935125421.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1962306376.690
2 期间基金总申购份额 12717712.610
3 期间总赎回份额 39898667.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1935125421.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2009316297.630
2 期间基金总申购份额 15414024.820
3 期间总赎回份额 62423945.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1962306376.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973990608.670
2 期间基金总申购份额 183786285.200
3 期间总赎回份额 148460596.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2009316297.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2041420326.050
2 期间基金总申购份额 19015638.100
3 期间总赎回份额 51119666.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2009316297.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1973990608.670
2 期间基金总申购份额 164770647.100
3 期间总赎回份额 97340929.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2041420326.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6478838817.100
2 期间基金总申购份额 344366915.590
3 期间总赎回份额 4849215124.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1973990608.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2340936055.460
2 期间基金总申购份额 30213915.840
3 期间总赎回份额 397159362.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1973990608.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3445060932.210
2 期间基金总申购份额 66134322.210
3 期间总赎回份额 1170259198.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2340936055.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6478838817.100
2 期间基金总申购份额 248018677.540
3 期间总赎回份额 3281796562.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3445060932.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4375960783.280
2 期间基金总申购份额 48466502.770
3 期间总赎回份额 979366353.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3445060932.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6478838817.100
2 期间基金总申购份额 199552174.770
3 期间总赎回份额 2302430208.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4375960783.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6774860547.700
2 期间基金总申购份额 124980072.710
3 期间总赎回份额 421001803.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6478838817.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6774860547.700
2 期间基金总申购份额 124980072.710
3 期间总赎回份额 421001803.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6478838817.100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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