民生加银新兴产业混合型证券投资基金C类(010117)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7450

累计净值:0.7450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247957983.790
2 期间基金总申购份额 7813817.690
3 期间总赎回份额 10825322.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244946478.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103676717.290
2 期间基金总申购份额 165048392.340
3 期间总赎回份额 20767125.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247957983.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102636156.380
2 期间基金总申购份额 160448728.470
3 期间总赎回份额 15126901.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247957983.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103676717.290
2 期间基金总申购份额 4599663.870
3 期间总赎回份额 5640224.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102636156.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107893630.230
2 期间基金总申购份额 19513762.320
3 期间总赎回份额 23730675.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103676717.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103716204.020
2 期间基金总申购份额 3261473.360
3 期间总赎回份额 3300960.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103676717.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105903115.640
2 期间基金总申购份额 3875278.240
3 期间总赎回份额 6062189.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103716204.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107893630.230
2 期间基金总申购份额 12377010.720
3 期间总赎回份额 14367525.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105903115.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107018437.590
2 期间基金总申购份额 4793827.940
3 期间总赎回份额 5909149.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105903115.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107893630.230
2 期间基金总申购份额 7583182.780
3 期间总赎回份额 8458375.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107018437.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258836008.250
2 期间基金总申购份额 110964384.190
3 期间总赎回份额 261906762.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107893630.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131888395.540
2 期间基金总申购份额 5450839.020
3 期间总赎回份额 29445604.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107893630.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165920547.750
2 期间基金总申购份额 10349721.150
3 期间总赎回份额 44381873.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131888395.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258836008.250
2 期间基金总申购份额 95163824.020
3 期间总赎回份额 188079284.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165920547.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208005166.230
2 期间基金总申购份额 14378026.080
3 期间总赎回份额 56462644.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165920547.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258836008.250
2 期间基金总申购份额 80785797.940
3 期间总赎回份额 131616639.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208005166.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320751702.800
2 期间基金总申购份额 7473051.670
3 期间总赎回份额 69388746.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258836008.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320751702.800
2 期间基金总申购份额 7473051.670
3 期间总赎回份额 69388746.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258836008.250

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