天弘多元收益债券型证券投资基金C类(010119)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0977

累计净值:1.0977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1920514237.890
2 期间基金总申购份额 1353539911.150
3 期间总赎回份额 339840824.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2934213324.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747891419.440
2 期间基金总申购份额 1860366977.630
3 期间总赎回份额 1687744159.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1920514237.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029801648.950
2 期间基金总申购份额 1226353157.390
3 期间总赎回份额 335640568.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1920514237.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747891419.440
2 期间基金总申购份额 634013820.240
3 期间总赎回份额 1352103590.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029801648.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738786549.550
2 期间基金总申购份额 2707546202.060
3 期间总赎回份额 1698441332.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1747891419.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1488520984.140
2 期间基金总申购份额 459982582.450
3 期间总赎回份额 200612147.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1747891419.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557813870.750
2 期间基金总申购份额 1232593406.700
3 期间总赎回份额 301886293.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1488520984.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738786549.550
2 期间基金总申购份额 1014970212.910
3 期间总赎回份额 1195942891.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557813870.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854785644.330
2 期间基金总申购份额 110947701.560
3 期间总赎回份额 407919475.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557813870.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738786549.550
2 期间基金总申购份额 904022511.350
3 期间总赎回份额 788023416.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854785644.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246315192.810
2 期间基金总申购份额 876362704.360
3 期间总赎回份额 383891347.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738786549.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446484911.600
2 期间基金总申购份额 407152899.960
3 期间总赎回份额 114851262.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738786549.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118735947.520
2 期间基金总申购份额 399188084.060
3 期间总赎回份额 71439119.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446484911.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246315192.810
2 期间基金总申购份额 70021720.340
3 期间总赎回份额 197600965.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118735947.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150843835.140
2 期间基金总申购份额 35955167.960
3 期间总赎回份额 68063055.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118735947.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246315192.810
2 期间基金总申购份额 34066552.380
3 期间总赎回份额 129537910.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150843835.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246315192.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246315192.810

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