宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类(010135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8214

累计净值:0.8215 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312786885.080
2 期间基金总申购份额 8690913.130
3 期间总赎回份额 26214057.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295263740.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341543076.510
2 期间基金总申购份额 27841524.700
3 期间总赎回份额 56597716.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312786885.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323881168.870
2 期间基金总申购份额 16625330.160
3 期间总赎回份额 27719613.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312786885.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341543076.510
2 期间基金总申购份额 11216194.540
3 期间总赎回份额 28878102.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323881168.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588670721.540
2 期间基金总申购份额 124375450.430
3 期间总赎回份额 371503095.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341543076.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333614740.970
2 期间基金总申购份额 40137207.580
3 期间总赎回份额 32208872.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341543076.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409136781.570
2 期间基金总申购份额 22590124.390
3 期间总赎回份额 98112164.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333614740.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588670721.540
2 期间基金总申购份额 61648118.460
3 期间总赎回份额 241182058.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409136781.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482006518.910
2 期间基金总申购份额 30446277.360
3 期间总赎回份额 103316014.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409136781.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 588670721.540
2 期间基金总申购份额 31201841.100
3 期间总赎回份额 137866043.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 482006518.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359072360.130
2 期间基金总申购份额 605908463.380
3 期间总赎回份额 376310101.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588670721.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475350390.590
2 期间基金总申购份额 159570981.650
3 期间总赎回份额 46250650.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 588670721.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222112561.990
2 期间基金总申购份额 323763071.570
3 期间总赎回份额 70525242.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475350390.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359072360.130
2 期间基金总申购份额 122574410.160
3 期间总赎回份额 259534208.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222112561.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365533019.470
2 期间基金总申购份额 110123682.350
3 期间总赎回份额 253544139.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222112561.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359072360.130
2 期间基金总申购份额 12450727.810
3 期间总赎回份额 5990068.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365533019.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358101486.390
2 期间基金总申购份额 970873.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359072360.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358101486.390
2 期间基金总申购份额 970873.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359072360.130

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