泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类(010136)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2907

累计净值:1.2908 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.419亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79964943.170
2 期间基金总申购份额 167305471.020
3 期间总赎回份额 5367542.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241902872.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13655304.640
2 期间基金总申购份额 77460667.960
3 期间总赎回份额 11151029.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79964943.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18868169.710
2 期间基金总申购份额 70830930.380
3 期间总赎回份额 9734156.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79964943.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13655304.640
2 期间基金总申购份额 6629737.580
3 期间总赎回份额 1416872.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18868169.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-24  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13619490.230
2 期间基金总申购份额 35814.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13655304.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13619490.230
2 期间基金总申购份额 35814.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13655304.640

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