宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类(010136)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8137

累计净值:0.8138 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121533288.780
2 期间基金总申购份额 6102522.890
3 期间总赎回份额 7359528.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120276282.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139187681.940
2 期间基金总申购份额 8743010.350
3 期间总赎回份额 26397403.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121533288.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129893751.140
2 期间基金总申购份额 4190839.510
3 期间总赎回份额 12551301.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121533288.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139187681.940
2 期间基金总申购份额 4552170.840
3 期间总赎回份额 13846101.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129893751.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296927300.620
2 期间基金总申购份额 47938496.910
3 期间总赎回份额 205678115.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139187681.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150700631.750
2 期间基金总申购份额 7687209.760
3 期间总赎回份额 19200159.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139187681.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192275230.640
2 期间基金总申购份额 11213751.590
3 期间总赎回份额 52788350.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150700631.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296927300.620
2 期间基金总申购份额 29037535.560
3 期间总赎回份额 133689605.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192275230.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238541493.650
2 期间基金总申购份额 12731371.420
3 期间总赎回份额 58997634.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192275230.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296927300.620
2 期间基金总申购份额 16306164.140
3 期间总赎回份额 74691971.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238541493.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13655304.640
2 期间基金总申购份额 329963065.200
3 期间总赎回份额 46691069.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296927300.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241902872.010
2 期间基金总申购份额 85196926.220
3 期间总赎回份额 30172497.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296927300.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79964943.170
2 期间基金总申购份额 167305471.020
3 期间总赎回份额 5367542.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241902872.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13655304.640
2 期间基金总申购份额 77460667.960
3 期间总赎回份额 11151029.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79964943.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18868169.710
2 期间基金总申购份额 70830930.380
3 期间总赎回份额 9734156.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79964943.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13655304.640
2 期间基金总申购份额 6629737.580
3 期间总赎回份额 1416872.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18868169.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13619490.230
2 期间基金总申购份额 35814.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13655304.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13619490.230
2 期间基金总申购份额 35814.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13655304.640

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