天弘安利短债债券型证券投资基金A类(010168)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0941

累计净值:1.0941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莹,柴文婷,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3109100079.840
2 期间基金总申购份额 660406193.220
3 期间总赎回份额 1627262621.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2142243651.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 950526144.870
2 期间基金总申购份额 5013700636.170
3 期间总赎回份额 2855126701.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3109100079.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2917486085.880
2 期间基金总申购份额 2622436836.920
3 期间总赎回份额 2430822842.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3109100079.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 950526144.870
2 期间基金总申购份额 2391263799.250
3 期间总赎回份额 424303858.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2917486085.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086817577.000
2 期间基金总申购份额 1826732601.630
3 期间总赎回份额 1963024033.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 950526144.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1387539197.610
2 期间基金总申购份额 413729296.050
3 期间总赎回份额 850742348.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 950526144.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1611043233.970
2 期间基金总申购份额 150778455.930
3 期间总赎回份额 374282492.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387539197.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086817577.000
2 期间基金总申购份额 1262224849.650
3 期间总赎回份额 737999192.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1611043233.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1498510954.520
2 期间基金总申购份额 370825683.200
3 期间总赎回份额 258293403.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1611043233.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086817577.000
2 期间基金总申购份额 891399166.450
3 期间总赎回份额 479705788.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1498510954.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14670587.930
2 期间基金总申购份额 1115745626.250
3 期间总赎回份额 43598637.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086817577.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301003177.780
2 期间基金总申购份额 814469837.620
3 期间总赎回份额 28655438.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086817577.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218827277.230
2 期间基金总申购份额 86456654.930
3 期间总赎回份额 4280754.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301003177.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14670587.930
2 期间基金总申购份额 214819133.700
3 期间总赎回份额 10662444.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218827277.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6957967.470
2 期间基金总申购份额 214018398.140
3 期间总赎回份额 2149088.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218827277.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14670587.930
2 期间基金总申购份额 800735.560
3 期间总赎回份额 8513356.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6957967.470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034