中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C类(010189)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59017488.320
2 期间基金总申购份额 19142.410
3 期间总赎回份额 6500431.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52536199.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82632333.710
2 期间基金总申购份额 47348.870
3 期间总赎回份额 23662194.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59017488.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72720138.810
2 期间基金总申购份额 31186.260
3 期间总赎回份额 13733836.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59017488.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82632333.710
2 期间基金总申购份额 16162.610
3 期间总赎回份额 9928357.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72720138.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168833730.970
2 期间基金总申购份额 1879109.150
3 期间总赎回份额 88080506.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82632333.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99310527.330
2 期间基金总申购份额 10734.410
3 期间总赎回份额 16688928.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82632333.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115116393.140
2 期间基金总申购份额 1135853.910
3 期间总赎回份额 16941719.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99310527.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168833730.970
2 期间基金总申购份额 732520.830
3 期间总赎回份额 54449858.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115116393.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130126504.950
2 期间基金总申购份额 32542.010
3 期间总赎回份额 15042653.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115116393.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168833730.970
2 期间基金总申购份额 699978.820
3 期间总赎回份额 39407204.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130126504.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 935341621.340
2 期间基金总申购份额 14185527.460
3 期间总赎回份额 780693417.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168833730.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 939233934.220
2 期间基金总申购份额 10293214.580
3 期间总赎回份额 780693417.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168833730.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937429745.800
2 期间基金总申购份额 1804188.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 939233934.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 935341621.340
2 期间基金总申购份额 2088124.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937429745.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936877551.520
2 期间基金总申购份额 552194.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937429745.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 935341621.340
2 期间基金总申购份额 1535930.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 936877551.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 935341621.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 935341621.340

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