易方达核心优势股票型证券投资基金A类(010196)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6966

累计净值:0.6966 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:56.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5812027484.590
2 期间基金总申购份额 20481287.650
3 期间总赎回份额 168967822.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5663540950.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6083824049.270
2 期间基金总申购份额 83206268.020
3 期间总赎回份额 355002832.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5812027484.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5954277927.780
2 期间基金总申购份额 36616918.630
3 期间总赎回份额 178867361.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5812027484.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6083824049.270
2 期间基金总申购份额 46589349.390
3 期间总赎回份额 176135470.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5954277927.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6701432108.670
2 期间基金总申购份额 176868115.610
3 期间总赎回份额 794476175.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6083824049.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6156068494.970
2 期间基金总申购份额 63090044.330
3 期间总赎回份额 135334490.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6083824049.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6325443491.930
2 期间基金总申购份额 29380542.050
3 期间总赎回份额 198755539.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6156068494.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6701432108.670
2 期间基金总申购份额 84397529.230
3 期间总赎回份额 460386145.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6325443491.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6442672866.180
2 期间基金总申购份额 22469889.250
3 期间总赎回份额 139699263.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6325443491.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6701432108.670
2 期间基金总申购份额 61927639.980
3 期间总赎回份额 320686882.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6442672866.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7938157983.870
2 期间基金总申购份额 433737708.230
3 期间总赎回份额 1670463583.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6701432108.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6967085135.470
2 期间基金总申购份额 60998912.630
3 期间总赎回份额 326651939.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6701432108.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7523184600.130
2 期间基金总申购份额 249581421.280
3 期间总赎回份额 805680885.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6967085135.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-28 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7938157983.870
2 期间基金总申购份额 123157374.320
3 期间总赎回份额 538130758.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7523184600.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7862815182.290
2 期间基金总申购份额 93407624.880
3 期间总赎回份额 433038207.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7523184600.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-28 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7938157983.870
2 期间基金总申购份额 29749749.440
3 期间总赎回份额 105092551.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7862815182.290

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