天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金C类(010203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176509665.290
2 期间基金总申购份额 21758787.740
3 期间总赎回份额 20148147.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178120305.520
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194682453.070
2 期间基金总申购份额 38978659.540
3 期间总赎回份额 57151447.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176509665.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189501163.640
2 期间基金总申购份额 17610488.360
3 期间总赎回份额 30601986.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176509665.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194682453.070
2 期间基金总申购份额 21368171.180
3 期间总赎回份额 26549460.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189501163.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189202335.820
2 期间基金总申购份额 100193175.360
3 期间总赎回份额 94713058.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194682453.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195834694.590
2 期间基金总申购份额 12689141.900
3 期间总赎回份额 13841383.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194682453.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199355391.450
2 期间基金总申购份额 18104622.960
3 期间总赎回份额 21625319.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195834694.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189202335.820
2 期间基金总申购份额 69399410.500
3 期间总赎回份额 59246354.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199355391.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202117541.460
2 期间基金总申购份额 21463828.420
3 期间总赎回份额 24225978.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199355391.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189202335.820
2 期间基金总申购份额 47935582.080
3 期间总赎回份额 35020376.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202117541.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279983982.300
2 期间基金总申购份额 359715430.070
3 期间总赎回份额 450497076.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189202335.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212575901.630
2 期间基金总申购份额 35589271.050
3 期间总赎回份额 58962836.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189202335.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241202324.340
2 期间基金总申购份额 63979782.050
3 期间总赎回份额 92606204.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212575901.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279983982.300
2 期间基金总申购份额 260146376.970
3 期间总赎回份额 298928034.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241202324.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313066027.450
2 期间基金总申购份额 45495634.930
3 期间总赎回份额 117359338.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241202324.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279983982.300
2 期间基金总申购份额 214650742.040
3 期间总赎回份额 181568696.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313066027.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311252318.900
2 期间基金总申购份额 66386127.100
3 期间总赎回份额 97654463.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279983982.300

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