国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金(010232)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3661067364.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2890333114.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 382202377.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6169198101.340 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5228643945.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 472172029.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2039748610.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3661067364.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4038290828.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94885668.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 472109132.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3661067364.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5228643945.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 377286361.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1567639478.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4038290828.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199434747.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7010885065.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1981675867.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5228643945.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247465544.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6962848433.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1981670032.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5228643945.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247465694.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247465544.500 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199434747.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48036632.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5685.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247465694.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199431369.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48035354.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1028.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247465694.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199434747.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1278.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4656.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199431369.040 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1049908663.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199429232.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1049903148.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199434747.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199432289.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6337.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3879.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199434747.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199431194.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2194.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1099.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199432289.770 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1049908663.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199420700.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1049898169.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199431194.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 429253509.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229822325.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199431194.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1049908663.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199420690.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 820075844.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 429253509.960 |
