安信创新先锋混合型发起式证券投资基金A类(010237)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5514

累计净值:0.5514 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天麒 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.679亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65293055.340
2 期间基金总申购份额 8794857.490
3 期间总赎回份额 6207156.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67880756.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62795233.930
2 期间基金总申购份额 29211386.870
3 期间总赎回份额 26713565.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65293055.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71036977.740
2 期间基金总申购份额 11309075.480
3 期间总赎回份额 17052997.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65293055.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62795233.930
2 期间基金总申购份额 17902311.390
3 期间总赎回份额 9660567.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71036977.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54429968.060
2 期间基金总申购份额 50925116.620
3 期间总赎回份额 42559850.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62795233.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60747668.010
2 期间基金总申购份额 6775784.200
3 期间总赎回份额 4728218.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62795233.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63777598.050
2 期间基金总申购份额 10509114.040
3 期间总赎回份额 13539044.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60747668.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54429968.060
2 期间基金总申购份额 33640218.380
3 期间总赎回份额 24292588.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63777598.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60061625.090
2 期间基金总申购份额 19311696.970
3 期间总赎回份额 15595724.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63777598.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54429968.060
2 期间基金总申购份额 14328521.410
3 期间总赎回份额 8696864.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60061625.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199305247.580
2 期间基金总申购份额 41347088.460
3 期间总赎回份额 186222367.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54429968.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60112340.810
2 期间基金总申购份额 9218498.580
3 期间总赎回份额 14900871.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54429968.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126769931.150
2 期间基金总申购份额 27580302.890
3 期间总赎回份额 94237893.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60112340.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199305247.580
2 期间基金总申购份额 4548286.990
3 期间总赎回份额 77083603.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126769931.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167723361.670
2 期间基金总申购份额 1285643.430
3 期间总赎回份额 42239073.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126769931.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199305247.580
2 期间基金总申购份额 3262643.560
3 期间总赎回份额 34844529.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167723361.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-30 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199305247.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199305247.580

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