华夏创新驱动混合型证券投资基金C类(010306)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6432

累计净值:0.6432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261422134.460
2 期间基金总申购份额 5785100.780
3 期间总赎回份额 11013322.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256193912.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271353440.460
2 期间基金总申购份额 11746227.120
3 期间总赎回份额 21677533.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261422134.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265870754.490
2 期间基金总申购份额 6751415.200
3 期间总赎回份额 11200035.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261422134.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271353440.460
2 期间基金总申购份额 4994811.920
3 期间总赎回份额 10477497.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265870754.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293011515.760
2 期间基金总申购份额 40290694.150
3 期间总赎回份额 61948769.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271353440.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274044789.970
2 期间基金总申购份额 5639303.290
3 期间总赎回份额 8330652.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271353440.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280393048.360
2 期间基金总申购份额 11288694.880
3 期间总赎回份额 17636953.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274044789.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293011515.760
2 期间基金总申购份额 23362695.980
3 期间总赎回份额 35981163.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280393048.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285893460.960
2 期间基金总申购份额 10329862.330
3 期间总赎回份额 15830274.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280393048.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293011515.760
2 期间基金总申购份额 13032833.650
3 期间总赎回份额 20150888.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285893460.960
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487802499.290
2 期间基金总申购份额 178323839.560
3 期间总赎回份额 373114823.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293011515.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324769284.330
2 期间基金总申购份额 8375476.990
3 期间总赎回份额 40133245.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293011515.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372246856.790
2 期间基金总申购份额 29810556.830
3 期间总赎回份额 77288129.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324769284.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487802499.290
2 期间基金总申购份额 140137805.740
3 期间总赎回份额 255693448.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372246856.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393425777.330
2 期间基金总申购份额 30456783.880
3 期间总赎回份额 51635704.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372246856.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487802499.290
2 期间基金总申购份额 109681021.860
3 期间总赎回份额 204057743.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393425777.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487802499.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487802499.290

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