鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)C类(010364)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9040

累计净值:0.9040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:28.698亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2987121767.580
2 期间基金总申购份额 1695568595.310
3 期间总赎回份额 1812911867.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2869778495.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2254855794.150
2 期间基金总申购份额 4726192741.130
3 期间总赎回份额 3993926767.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2987121767.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2821311216.540
2 期间基金总申购份额 1916848783.840
3 期间总赎回份额 1751038232.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2987121767.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2254855794.150
2 期间基金总申购份额 2809343957.290
3 期间总赎回份额 2242888534.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2821311216.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1005509704.030
2 期间基金总申购份额 8069007970.530
3 期间总赎回份额 6819661880.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2254855794.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1622308600.700
2 期间基金总申购份额 2319762157.240
3 期间总赎回份额 1687214963.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2254855794.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1587829681.540
2 期间基金总申购份额 2792346877.270
3 期间总赎回份额 2757867958.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1622308600.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1005509704.030
2 期间基金总申购份额 2956898936.020
3 期间总赎回份额 2374578958.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587829681.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1349052038.870
2 期间基金总申购份额 1624712570.030
3 期间总赎回份额 1385934927.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587829681.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1005509704.030
2 期间基金总申购份额 1332186365.990
3 期间总赎回份额 988644031.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1349052038.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92002819.670
2 期间基金总申购份额 4797160363.840
3 期间总赎回份额 3883653479.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1005509704.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955541280.900
2 期间基金总申购份额 1313549339.270
3 期间总赎回份额 1263580916.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1005509704.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695734317.190
2 期间基金总申购份额 1926247347.230
3 期间总赎回份额 1666440383.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955541280.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92002819.670
2 期间基金总申购份额 1557363677.340
3 期间总赎回份额 953632179.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695734317.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444487077.140
2 期间基金总申购份额 726057772.080
3 期间总赎回份额 474810532.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695734317.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92002819.670
2 期间基金总申购份额 831305905.260
3 期间总赎回份额 478821647.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444487077.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 154366159.190
3 期间总赎回份额 62363339.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92002819.670

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