国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(010368)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9537

累计净值:0.9537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘巍,钱文成,高爽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23661600.670
2 期间基金总申购份额 7977.770
3 期间总赎回份额 1119423.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22550154.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31828955.270
2 期间基金总申购份额 12205.180
3 期间总赎回份额 8179559.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23661600.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26204147.790
2 期间基金总申购份额 4752.990
3 期间总赎回份额 2547300.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23661600.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31828955.270
2 期间基金总申购份额 7452.190
3 期间总赎回份额 5632259.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26204147.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93345799.860
2 期间基金总申购份额 39187.530
3 期间总赎回份额 61556032.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31828955.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37274480.140
2 期间基金总申购份额 2030.580
3 期间总赎回份额 5447555.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31828955.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52412271.390
2 期间基金总申购份额 2766.420
3 期间总赎回份额 15140557.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37274480.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93345799.860
2 期间基金总申购份额 34390.530
3 期间总赎回份额 40967919.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52412271.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59644045.630
2 期间基金总申购份额 13408.640
3 期间总赎回份额 7245182.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52412271.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93345799.860
2 期间基金总申购份额 20981.890
3 期间总赎回份额 33722736.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59644045.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266912655.120
2 期间基金总申购份额 7372659.380
3 期间总赎回份额 180939514.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93345799.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274028741.420
2 期间基金总申购份额 256573.080
3 期间总赎回份额 180939514.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93345799.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273994131.000
2 期间基金总申购份额 34610.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274028741.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266912655.120
2 期间基金总申购份额 7081475.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273994131.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270697049.630
2 期间基金总申购份额 3297081.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273994131.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266912655.120
2 期间基金总申购份额 3784394.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270697049.630

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