广发均衡优选混合型证券投资基金C类(010380)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8776

累计净值:0.8776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271938679.680
2 期间基金总申购份额 5599160.580
3 期间总赎回份额 12226041.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265311798.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317626679.450
2 期间基金总申购份额 9202813.110
3 期间总赎回份额 54890812.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271938679.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300378597.490
2 期间基金总申购份额 2383668.930
3 期间总赎回份额 30823586.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271938679.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317626679.450
2 期间基金总申购份额 6819144.180
3 期间总赎回份额 24067226.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300378597.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414756847.110
2 期间基金总申购份额 54467800.410
3 期间总赎回份额 151597968.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317626679.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319747732.540
2 期间基金总申购份额 14052865.160
3 期间总赎回份额 16173918.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317626679.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356418423.250
2 期间基金总申购份额 5897492.900
3 期间总赎回份额 42568183.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319747732.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414756847.110
2 期间基金总申购份额 34517442.350
3 期间总赎回份额 92855866.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356418423.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369466583.310
2 期间基金总申购份额 4740830.950
3 期间总赎回份额 17788991.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356418423.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414756847.110
2 期间基金总申购份额 29776611.400
3 期间总赎回份额 75066875.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369466583.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-11 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894339877.060
2 期间基金总申购份额 75566376.340
3 期间总赎回份额 555149406.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414756847.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475236418.170
2 期间基金总申购份额 14109288.000
3 期间总赎回份额 74588859.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414756847.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 751051325.120
2 期间基金总申购份额 27405411.500
3 期间总赎回份额 303220318.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475236418.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-11 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894339877.060
2 期间基金总申购份额 34051676.840
3 期间总赎回份额 177340228.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 751051325.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 874826480.920
2 期间基金总申购份额 23294979.420
3 期间总赎回份额 147070135.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 751051325.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-11 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894339877.060
2 期间基金总申购份额 10756697.420
3 期间总赎回份额 30270093.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874826480.920

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