广发瑞福精选混合型证券投资基金A类(010452)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7292

累计净值:0.7292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丽媛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1446171861.760
2 期间基金总申购份额 54073585.510
3 期间总赎回份额 45034623.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1455210823.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1457463106.510
2 期间基金总申购份额 94822390.360
3 期间总赎回份额 106113635.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1446171861.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1406833270.280
2 期间基金总申购份额 74627219.270
3 期间总赎回份额 35288627.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1446171861.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1457463106.510
2 期间基金总申购份额 20195171.090
3 期间总赎回份额 70825007.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1406833270.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1640902282.900
2 期间基金总申购份额 289575068.510
3 期间总赎回份额 473014244.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1457463106.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1477422066.930
2 期间基金总申购份额 2435110.640
3 期间总赎回份额 22394071.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1457463106.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1557751795.690
2 期间基金总申购份额 97183799.310
3 期间总赎回份额 177513528.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1477422066.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1640902282.900
2 期间基金总申购份额 189956158.560
3 期间总赎回份额 273106645.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1557751795.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1745257284.210
2 期间基金总申购份额 9598711.060
3 期间总赎回份额 197104199.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1557751795.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1640902282.900
2 期间基金总申购份额 180357447.500
3 期间总赎回份额 76002446.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1745257284.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2520717382.620
2 期间基金总申购份额 530806100.210
3 期间总赎回份额 1410621199.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1640902282.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366173710.420
2 期间基金总申购份额 374497055.270
3 期间总赎回份额 99768482.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1640902282.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1459996851.280
2 期间基金总申购份额 18454913.290
3 期间总赎回份额 112278054.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366173710.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2520717382.620
2 期间基金总申购份额 137854131.650
3 期间总赎回份额 1198574662.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459996851.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1630611335.960
2 期间基金总申购份额 14642379.880
3 期间总赎回份额 185256864.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1459996851.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2520717382.620
2 期间基金总申购份额 123211751.770
3 期间总赎回份额 1013317798.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1630611335.960

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