国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.0354 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债-总财富(1-3年)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105176.050
2 期间基金总申购份额 27931.130
3 期间总赎回份额 9606.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123501.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101314.080
2 期间基金总申购份额 26985.330
3 期间总赎回份额 23123.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105176.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270005258.090
2 期间基金总申购份额 10061931.760
3 期间总赎回份额 279965875.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101314.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6497607.190
2 期间基金总申购份额 40537.950
3 期间总赎回份额 6436831.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101314.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9983992.760
2 期间基金总申购份额 33673.090
3 期间总赎回份额 3520058.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6497607.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270005258.090
2 期间基金总申购份额 9987720.720
3 期间总赎回份额 270008986.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9983992.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50010961.810
2 期间基金总申购份额 9978687.490
3 期间总赎回份额 50005656.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9983992.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270005258.090
2 期间基金总申购份额 9033.230
3 期间总赎回份额 220003329.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50010961.810

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