广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类(010530)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0409

累计净值:1.0952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪志,赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14023770.950
2 期间基金总申购份额 10629453.230
3 期间总赎回份额 8201819.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16451404.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11481152.670
2 期间基金总申购份额 28399852.890
3 期间总赎回份额 25857234.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14023770.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18920310.780
2 期间基金总申购份额 11581721.110
3 期间总赎回份额 16478260.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14023770.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11481152.670
2 期间基金总申购份额 16818131.780
3 期间总赎回份额 9378973.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18920310.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80388.800
2 期间基金总申购份额 234014580.320
3 期间总赎回份额 222613816.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11481152.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68833466.110
2 期间基金总申购份额 16487136.810
3 期间总赎回份额 73839450.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11481152.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27335648.700
2 期间基金总申购份额 49729726.230
3 期间总赎回份额 8231908.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68833466.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80388.800
2 期间基金总申购份额 167797717.280
3 期间总赎回份额 140542457.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27335648.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83055223.160
2 期间基金总申购份额 156796.430
3 期间总赎回份额 55876370.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27335648.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80388.800
2 期间基金总申购份额 167640920.850
3 期间总赎回份额 84666086.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83055223.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 759214.140
3 期间总赎回份额 679835.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80388.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203559.040
2 期间基金总申购份额 98068.140
3 期间总赎回份额 221238.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80388.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30789.630
2 期间基金总申购份额 591500.810
3 期间总赎回份额 418731.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203559.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-16 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010.000
2 期间基金总申购份额 69645.190
3 期间总赎回份额 39865.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30789.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11006.000
2 期间基金总申购份额 59649.190
3 期间总赎回份额 39865.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30789.630

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