广发恒信一年持有期混合型证券投资基金A类(010532)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9980

累计净值:0.9980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1687522742.970
2 期间基金总申购份额 209050.350
3 期间总赎回份额 213716671.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1474015121.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2428521928.280
2 期间基金总申购份额 968033.890
3 期间总赎回份额 741967219.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1687522742.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1941124025.240
2 期间基金总申购份额 342171.030
3 期间总赎回份额 253943453.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1687522742.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2428521928.280
2 期间基金总申购份额 625862.860
3 期间总赎回份额 488023765.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1941124025.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8261846265.380
2 期间基金总申购份额 1749579.340
3 期间总赎回份额 5835073916.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2428521928.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2858727570.030
2 期间基金总申购份额 180832.640
3 期间总赎回份额 430386474.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2428521928.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3999529836.750
2 期间基金总申购份额 311684.940
3 期间总赎回份额 1141113951.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2858727570.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8261846265.380
2 期间基金总申购份额 1257061.760
3 期间总赎回份额 4263573490.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3999529836.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4809949538.380
2 期间基金总申购份额 380584.490
3 期间总赎回份额 810800286.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3999529836.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8261846265.380
2 期间基金总申购份额 876477.270
3 期间总赎回份额 3452773204.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4809949538.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8260848314.340
2 期间基金总申购份额 997951.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8261846265.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8261749334.430
2 期间基金总申购份额 96930.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8261846265.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8261631957.280
2 期间基金总申购份额 117377.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8261749334.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8260848314.340
2 期间基金总申购份额 783642.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8261631957.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8261339950.400
2 期间基金总申购份额 292006.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8261631957.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8260848314.340
2 期间基金总申购份额 491636.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8261339950.400

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