华商双擎领航混合型证券投资基金(010550)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6939

累计净值:0.6939 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵,张晓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.467亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-23

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×40%+中证内地消费指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983540733.630
2 期间基金总申购份额 39879746.300
3 期间总赎回份额 176670931.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1846749548.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1908889750.110
2 期间基金总申购份额 15377307.440
3 期间总赎回份额 77517508.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1846749548.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983540733.630
2 期间基金总申购份额 24502438.860
3 期间总赎回份额 99153422.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1908889750.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3959758603.130
2 期间基金总申购份额 327443407.980
3 期间总赎回份额 2303661277.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983540733.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2152805515.950
2 期间基金总申购份额 15113713.440
3 期间总赎回份额 184378495.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983540733.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2636567278.200
2 期间基金总申购份额 51351681.460
3 期间总赎回份额 535113443.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2152805515.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3959758603.130
2 期间基金总申购份额 260978013.080
3 期间总赎回份额 1584169338.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2636567278.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2929761778.710
2 期间基金总申购份额 62710186.040
3 期间总赎回份额 355904686.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2636567278.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3959758603.130
2 期间基金总申购份额 198267827.040
3 期间总赎回份额 1228264651.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2929761778.710

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