工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9279

累计净值:0.9279 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187025.130
2 期间基金总申购份额 151138.160
3 期间总赎回份额 242745.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95418.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-11-26  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 189124.860
3 期间总赎回份额 2099.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187025.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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