华夏新兴成长股票型证券投资基金A类(010680)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6655

累计净值:0.6655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:55.931亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5756222536.370
2 期间基金总申购份额 22870911.350
3 期间总赎回份额 185946519.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5593146927.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6101901388.460
2 期间基金总申购份额 59884601.640
3 期间总赎回份额 405563453.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5756222536.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5951978859.170
2 期间基金总申购份额 29979097.070
3 期间总赎回份额 225735419.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5756222536.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6101901388.460
2 期间基金总申购份额 29905504.570
3 期间总赎回份额 179828033.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5951978859.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6687351025.120
2 期间基金总申购份额 226287814.140
3 期间总赎回份额 811737450.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6101901388.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6187776299.350
2 期间基金总申购份额 34937546.220
3 期间总赎回份额 120812457.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6101901388.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6339605308.090
2 期间基金总申购份额 53232738.580
3 期间总赎回份额 205061747.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6187776299.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6687351025.120
2 期间基金总申购份额 138117529.340
3 期间总赎回份额 485863246.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6339605308.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6456788986.480
2 期间基金总申购份额 57203386.570
3 期间总赎回份额 174387064.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6339605308.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6687351025.120
2 期间基金总申购份额 80914142.770
3 期间总赎回份额 311476181.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6456788986.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8007110482.220
2 期间基金总申购份额 482284363.400
3 期间总赎回份额 1802043820.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6687351025.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7131121188.840
2 期间基金总申购份额 62467869.100
3 期间总赎回份额 506238032.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6687351025.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7760441494.520
2 期间基金总申购份额 170619348.690
3 期间总赎回份额 799939654.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7131121188.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8007110482.220
2 期间基金总申购份额 249197145.610
3 期间总赎回份额 495866133.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7760441494.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8007110482.220
2 期间基金总申购份额 249197145.610
3 期间总赎回份额 495866133.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7760441494.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8007110482.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8007110482.220

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