国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金A类(010697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9325

累计净值:0.9325 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112849467.850
2 期间基金总申购份额 890209.770
3 期间总赎回份额 4869945.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108869731.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119470403.820
2 期间基金总申购份额 4675037.440
3 期间总赎回份额 11295973.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112849467.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115478255.720
2 期间基金总申购份额 2597313.840
3 期间总赎回份额 5226101.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112849467.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119470403.820
2 期间基金总申购份额 2077723.600
3 期间总赎回份额 6069871.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115478255.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171846412.010
2 期间基金总申购份额 18137285.790
3 期间总赎回份额 70513293.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119470403.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125549867.960
2 期间基金总申购份额 960688.580
3 期间总赎回份额 7040152.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119470403.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149971077.970
2 期间基金总申购份额 9481610.060
3 期间总赎回份额 33902820.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125549867.960
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171846412.010
2 期间基金总申购份额 7694987.150
3 期间总赎回份额 29570321.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149971077.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157416678.690
2 期间基金总申购份额 2230497.180
3 期间总赎回份额 9676097.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149971077.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171846412.010
2 期间基金总申购份额 5464489.970
3 期间总赎回份额 19894223.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157416678.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200564149.500
2 期间基金总申购份额 18420474.650
3 期间总赎回份额 1047138212.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171846412.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227385787.480
2 期间基金总申购份额 3403520.060
3 期间总赎回份额 58942895.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171846412.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202416062.080
2 期间基金总申购份额 13165042.010
3 期间总赎回份额 988195316.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227385787.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200564149.500
2 期间基金总申购份额 1851912.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202416062.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200564149.500
2 期间基金总申购份额 1851912.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202416062.080

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