国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金C类(010698)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9118

累计净值:0.9118 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7012813.630
2 期间基金总申购份额 180925.850
3 期间总赎回份额 874400.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6319339.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5781334.680
2 期间基金总申购份额 2112121.260
3 期间总赎回份额 880642.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7012813.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6719703.270
2 期间基金总申购份额 747140.480
3 期间总赎回份额 454030.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7012813.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5781334.680
2 期间基金总申购份额 1364980.780
3 期间总赎回份额 426612.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6719703.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8633699.710
2 期间基金总申购份额 1341093.650
3 期间总赎回份额 4193458.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5781334.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5989777.190
2 期间基金总申购份额 120929.870
3 期间总赎回份额 329372.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5781334.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7375159.860
2 期间基金总申购份额 446654.280
3 期间总赎回份额 1832036.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5989777.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8633699.710
2 期间基金总申购份额 773509.500
3 期间总赎回份额 2032049.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7375159.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8133371.820
2 期间基金总申购份额 260392.350
3 期间总赎回份额 1018604.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7375159.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8633699.710
2 期间基金总申购份额 513117.150
3 期间总赎回份额 1013445.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8133371.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60654239.230
2 期间基金总申购份额 2697333.370
3 期间总赎回份额 54717872.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8633699.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11932869.370
2 期间基金总申购份额 462032.240
3 期间总赎回份额 3761201.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8633699.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60970962.320
2 期间基金总申购份额 1918578.040
3 期间总赎回份额 50956670.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11932869.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60654239.230
2 期间基金总申购份额 316723.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60970962.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60654239.230
2 期间基金总申购份额 316723.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60970962.320

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