中欧瑾利混合型证券投资基金C类(010713)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.0523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360719662.530
2 期间基金总申购份额 64586839.970
3 期间总赎回份额 200132196.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225174306.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413261340.810
2 期间基金总申购份额 180664389.740
3 期间总赎回份额 233206068.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360719662.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359121937.960
2 期间基金总申购份额 131013753.190
3 期间总赎回份额 129416028.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360719662.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413261340.810
2 期间基金总申购份额 49650636.550
3 期间总赎回份额 103790039.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359121937.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559376911.730
2 期间基金总申购份额 454042051.970
3 期间总赎回份额 600157622.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413261340.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619937153.810
2 期间基金总申购份额 45453061.310
3 期间总赎回份额 252128874.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413261340.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592028612.370
2 期间基金总申购份额 195028411.870
3 期间总赎回份额 167119870.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619937153.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559376911.730
2 期间基金总申购份额 213560578.790
3 期间总赎回份额 180908878.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592028612.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597025459.220
2 期间基金总申购份额 26110394.200
3 期间总赎回份额 31107241.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592028612.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559376911.730
2 期间基金总申购份额 187450184.590
3 期间总赎回份额 149801637.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597025459.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370006887.000
2 期间基金总申购份额 628350357.590
3 期间总赎回份额 438980332.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559376911.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 590105488.210
2 期间基金总申购份额 94977459.420
3 期间总赎回份额 125706035.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559376911.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462322095.150
2 期间基金总申购份额 299128387.260
3 期间总赎回份额 171344994.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 590105488.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370006887.000
2 期间基金总申购份额 234244510.910
3 期间总赎回份额 141929302.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462322095.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550726430.980
2 期间基金总申购份额 1024956.930
3 期间总赎回份额 89429292.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462322095.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370006887.000
2 期间基金总申购份额 233219553.980
3 期间总赎回份额 52500010.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550726430.980

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