中欧价值成长混合型证券投资基金A类(010723)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2921173396.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3919448.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92677883.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2832414962.190 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3102614160.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11876064.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 193316828.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2921173396.850 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3022995018.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4948268.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106769890.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2921173396.850 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3102614160.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6927795.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86546937.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3022995018.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3529496207.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38906554.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 465788602.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3102614160.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3186477885.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10043809.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93907535.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3102614160.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3290745763.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8221672.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112489550.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3186477885.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3529496207.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20641072.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 259391516.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3290745763.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3363461983.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8613191.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81329411.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3290745763.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3529496207.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12027880.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178062105.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3363461983.100 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4605516566.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132796963.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1208817322.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3529496207.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3748287153.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10767199.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229558145.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3529496207.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4131915787.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27662313.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 411290947.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3748287153.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4605516566.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94367450.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 567968229.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4131915787.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4393732580.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30335126.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 292151919.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4131915787.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4605516566.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64032324.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 275816310.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4393732580.190 |
