易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类(010736)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6549

累计净值:0.6549 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2107689557.600
2 期间基金总申购份额 52831631.010
3 期间总赎回份额 94587636.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2065933551.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059724593.860
2 期间基金总申购份额 227260575.450
3 期间总赎回份额 179295611.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2107689557.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2082046433.220
2 期间基金总申购份额 105543698.110
3 期间总赎回份额 79900573.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2107689557.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059724593.860
2 期间基金总申购份额 121716877.340
3 期间总赎回份额 99395037.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2082046433.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110367187.160
2 期间基金总申购份额 349389870.350
3 期间总赎回份额 400032463.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059724593.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003122760.220
2 期间基金总申购份额 118417906.790
3 期间总赎回份额 61816073.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059724593.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2035545963.680
2 期间基金总申购份额 68401762.990
3 期间总赎回份额 100824966.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2003122760.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110367187.160
2 期间基金总申购份额 162570200.570
3 期间总赎回份额 237391424.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2035545963.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2075212100.260
2 期间基金总申购份额 74018370.400
3 期间总赎回份额 113684506.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2035545963.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110367187.160
2 期间基金总申购份额 88551830.170
3 期间总赎回份额 123706917.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2075212100.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2969027274.710
2 期间基金总申购份额 637590317.090
3 期间总赎回份额 1496250404.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2110367187.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2187991817.100
2 期间基金总申购份额 77929292.320
3 期间总赎回份额 155553922.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2110367187.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2324703863.220
2 期间基金总申购份额 129260638.370
3 期间总赎回份额 265972684.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2187991817.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2969027274.710
2 期间基金总申购份额 430400386.400
3 期间总赎回份额 1074723797.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2324703863.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2601992658.170
2 期间基金总申购份额 101669625.810
3 期间总赎回份额 378958420.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2324703863.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2969027274.710
2 期间基金总申购份额 328730760.590
3 期间总赎回份额 695765377.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2601992658.170

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