易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类(010737)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6492

累计净值:0.6492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.822亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577925543.550
2 期间基金总申购份额 80346437.130
3 期间总赎回份额 76045066.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582226914.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554406625.380
2 期间基金总申购份额 621877411.600
3 期间总赎回份额 598358493.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577925543.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831435353.340
2 期间基金总申购份额 73131988.180
3 期间总赎回份额 326641797.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577925543.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554406625.380
2 期间基金总申购份额 548745423.420
3 期间总赎回份额 271716695.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831435353.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 892446439.710
2 期间基金总申购份额 188684020.110
3 期间总赎回份额 526723834.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554406625.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519357889.650
2 期间基金总申购份额 71509390.330
3 期间总赎回份额 36460654.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554406625.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514619101.790
2 期间基金总申购份额 38112800.170
3 期间总赎回份额 33374012.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519357889.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 892446439.710
2 期间基金总申购份额 79061829.610
3 期间总赎回份额 456889167.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514619101.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527626535.470
2 期间基金总申购份额 40340063.360
3 期间总赎回份额 53347497.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514619101.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 892446439.710
2 期间基金总申购份额 38721766.250
3 期间总赎回份额 403541670.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527626535.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859166514.060
2 期间基金总申购份额 759582249.420
3 期间总赎回份额 726302323.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 892446439.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695978562.250
2 期间基金总申购份额 313811547.690
3 期间总赎回份额 117343670.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 892446439.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558164862.920
2 期间基金总申购份额 235078366.320
3 期间总赎回份额 97264666.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695978562.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859166514.060
2 期间基金总申购份额 210692335.410
3 期间总赎回份额 511693986.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558164862.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687172548.060
2 期间基金总申购份额 50562308.120
3 期间总赎回份额 179569993.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558164862.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859166514.060
2 期间基金总申购份额 160130027.290
3 期间总赎回份额 332123993.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687172548.060

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