工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金C类(010745)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7341

累计净值:0.7341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2020-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87740427.450
2 期间基金总申购份额 2216196.750
3 期间总赎回份额 4442631.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85513992.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106685257.860
2 期间基金总申购份额 6276611.120
3 期间总赎回份额 25221441.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87740427.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106209700.860
2 期间基金总申购份额 102425.910
3 期间总赎回份额 18571699.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87740427.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106685257.860
2 期间基金总申购份额 6174185.210
3 期间总赎回份额 6649742.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106209700.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128132974.770
2 期间基金总申购份额 11321902.640
3 期间总赎回份额 32769619.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106685257.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105815405.810
2 期间基金总申购份额 6760068.470
3 期间总赎回份额 5890216.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106685257.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110402915.920
2 期间基金总申购份额 800406.770
3 期间总赎回份额 5387916.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105815405.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128132974.770
2 期间基金总申购份额 3761427.400
3 期间总赎回份额 21491486.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110402915.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114125789.790
2 期间基金总申购份额 898866.540
3 期间总赎回份额 4621740.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110402915.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128132974.770
2 期间基金总申购份额 2862560.860
3 期间总赎回份额 16869745.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114125789.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288318301.270
2 期间基金总申购份额 12176664.960
3 期间总赎回份额 172361991.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128132974.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155904791.740
2 期间基金总申购份额 1607993.790
3 期间总赎回份额 29379810.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128132974.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200900772.430
2 期间基金总申购份额 3791457.200
3 期间总赎回份额 48787437.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155904791.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288318301.270
2 期间基金总申购份额 6777213.970
3 期间总赎回份额 94194742.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200900772.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280488544.150
2 期间基金总申购份额 5308843.020
3 期间总赎回份额 84896614.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200900772.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288318301.270
2 期间基金总申购份额 1468370.950
3 期间总赎回份额 9298128.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280488544.150

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