天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金C类(010772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6831

累计净值:0.6831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133536427.560
2 期间基金总申购份额 17856981.110
3 期间总赎回份额 16631174.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134762234.350
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132051918.500
2 期间基金总申购份额 28861123.720
3 期间总赎回份额 27376614.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133536427.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128309128.200
2 期间基金总申购份额 15613487.940
3 期间总赎回份额 10386188.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133536427.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132051918.500
2 期间基金总申购份额 13247635.780
3 期间总赎回份额 16990426.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128309128.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128924513.700
2 期间基金总申购份额 48258259.010
3 期间总赎回份额 45130854.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132051918.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131648190.390
2 期间基金总申购份额 9028277.720
3 期间总赎回份额 8624549.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132051918.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129825054.920
2 期间基金总申购份额 10297848.590
3 期间总赎回份额 8474713.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131648190.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128924513.700
2 期间基金总申购份额 28932132.700
3 期间总赎回份额 28031591.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129825054.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132267870.090
2 期间基金总申购份额 11672842.490
3 期间总赎回份额 14115657.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129825054.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128924513.700
2 期间基金总申购份额 17259290.210
3 期间总赎回份额 13915933.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132267870.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264106406.480
2 期间基金总申购份额 234755183.710
3 期间总赎回份额 369937076.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128924513.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143773893.760
2 期间基金总申购份额 11654049.050
3 期间总赎回份额 26503429.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128924513.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172492261.690
2 期间基金总申购份额 27090283.040
3 期间总赎回份额 55808650.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143773893.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264106406.480
2 期间基金总申购份额 196010851.620
3 期间总赎回份额 287624996.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172492261.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234274633.240
2 期间基金总申购份额 28667350.120
3 期间总赎回份额 90449721.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172492261.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264106406.480
2 期间基金总申购份额 167343501.500
3 期间总赎回份额 197175274.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234274633.240

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