西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金A类(010779)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1990

累计净值:1.2590 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.560亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

规模变化

  • 2021年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-19  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266149101.370
2 期间基金总申购份额 89820031.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355969132.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323220127.210
2 期间基金总申购份额 32749005.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355969132.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-19  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266149101.370
2 期间基金总申购份额 57071025.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323220127.210

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