长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金C类(010800)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.0077 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马强 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-07

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2834958.660
2 期间基金总申购份额 5905.960
3 期间总赎回份额 511569.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2329295.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3643351.450
2 期间基金总申购份额 180923.180
3 期间总赎回份额 989315.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2834958.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3537883.770
2 期间基金总申购份额 180819.940
3 期间总赎回份额 883745.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2834958.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3643351.450
2 期间基金总申购份额 103.240
3 期间总赎回份额 105570.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3537883.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8442228.210
2 期间基金总申购份额 17198.480
3 期间总赎回份额 4816075.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3643351.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3706684.620
2 期间基金总申购份额 416.280
3 期间总赎回份额 63749.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3643351.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5953653.050
2 期间基金总申购份额 234.750
3 期间总赎回份额 2247203.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3706684.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8442228.210
2 期间基金总申购份额 16547.450
3 期间总赎回份额 2505122.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5953653.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6292566.680
2 期间基金总申购份额 3720.890
3 期间总赎回份额 342634.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5953653.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8442228.210
2 期间基金总申购份额 12826.560
3 期间总赎回份额 2162488.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6292566.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-07 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17934089.530
2 期间基金总申购份额 93243.110
3 期间总赎回份额 9585104.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8442228.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17995395.060
2 期间基金总申购份额 31937.580
3 期间总赎回份额 9585104.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8442228.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17971823.840
2 期间基金总申购份额 23571.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17995395.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-07 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17934089.530
2 期间基金总申购份额 37734.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17971823.840

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