天弘庆享债券型发起式证券投资基金C类(010804)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.0492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5010082.670
2 期间基金总申购份额 4311.050
3 期间总赎回份额 9673.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5004720.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006930.750
2 期间基金总申购份额 4198.560
3 期间总赎回份额 1046.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5010082.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5007188.160
2 期间基金总申购份额 2944.540
3 期间总赎回份额 50.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5010082.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006930.750
2 期间基金总申购份额 1254.020
3 期间总赎回份额 996.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5007188.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006470.940
2 期间基金总申购份额 189934.160
3 期间总赎回份额 189474.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006930.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5021706.550
2 期间基金总申购份额 26915.450
3 期间总赎回份额 41691.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006930.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5011931.510
2 期间基金总申购份额 39414.450
3 期间总赎回份额 29639.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5021706.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006470.940
2 期间基金总申购份额 123604.260
3 期间总赎回份额 118143.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5011931.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006931.250
2 期间基金总申购份额 112725.330
3 期间总赎回份额 107725.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5011931.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006470.940
2 期间基金总申购份额 10878.930
3 期间总赎回份额 10418.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006931.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 2002209910.860
3 期间总赎回份额 2002203439.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006470.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000303.670
2 期间基金总申购份额 7174.510
3 期间总赎回份额 1007.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006470.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 2002202726.330
3 期间总赎回份额 2002202422.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000303.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 10.020
3 期间总赎回份额 10.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 10.020
3 期间总赎回份额 10.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034