国寿安保稳悦混合型证券投资基金A类(010828)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109002861.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6294.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5002180.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104006975.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186673013.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1719.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77671871.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109002861.180 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109008257.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 200.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5596.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109002861.180 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186673013.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1518.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77666274.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109008257.240 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 321451367.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201951.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 134980305.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186673013.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300564169.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113891380.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186673013.190 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300415536.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 189153.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40520.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300564169.580 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 321451367.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12574.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21048405.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300415536.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 303448541.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 289.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3033294.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300415536.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 321451367.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12284.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18015110.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 303448541.970 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-18 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126115183.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 335320109.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139983926.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 321451367.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285964769.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122459173.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86972575.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 321451367.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167856617.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143118152.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25010000.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 285964769.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-18 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126115183.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69742783.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28001349.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167856617.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126115183.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69742783.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28001349.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167856617.570 |
