国寿安保稳悦混合型证券投资基金C类(010829)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8990

累计净值:0.8990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜绍政 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31122538.170
2 期间基金总申购份额 2059.880
3 期间总赎回份额 30677667.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446930.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49971805.560
2 期间基金总申购份额 38572.990
3 期间总赎回份额 18887840.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31122538.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31114876.650
2 期间基金总申购份额 16735.740
3 期间总赎回份额 9074.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31122538.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49971805.560
2 期间基金总申购份额 21837.250
3 期间总赎回份额 18878766.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31114876.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125713568.060
2 期间基金总申购份额 47548474.830
3 期间总赎回份额 123290237.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49971805.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99418536.120
2 期间基金总申购份额 665.930
3 期间总赎回份额 49447396.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49971805.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71132198.790
2 期间基金总申购份额 37716021.280
3 期间总赎回份额 9429683.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99418536.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125713568.060
2 期间基金总申购份额 9831787.620
3 期间总赎回份额 64413156.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71132198.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96160546.810
2 期间基金总申购份额 3784.030
3 期间总赎回份额 25032132.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71132198.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125713568.060
2 期间基金总申购份额 9828003.590
3 期间总赎回份额 39381024.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96160546.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75090266.480
2 期间基金总申购份额 100722582.910
3 期间总赎回份额 50099281.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125713568.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116299372.300
2 期间基金总申购份额 9474298.240
3 期间总赎回份额 60102.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125713568.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54988396.750
2 期间基金总申购份额 61332050.130
3 期间总赎回份额 21074.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116299372.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-18 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75090266.480
2 期间基金总申购份额 29916234.540
3 期间总赎回份额 50018104.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54988396.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75090266.480
2 期间基金总申购份额 29916234.540
3 期间总赎回份额 50018104.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54988396.750

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