易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1151

累计净值:1.1151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450566886.640
2 期间基金总申购份额 24611740.900
3 期间总赎回份额 32027489.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443151138.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582418103.900
2 期间基金总申购份额 28046827.870
3 期间总赎回份额 159898045.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450566886.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446101510.430
2 期间基金总申购份额 15388930.810
3 期间总赎回份额 10923554.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450566886.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 582418103.900
2 期间基金总申购份额 12657897.060
3 期间总赎回份额 148974490.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446101510.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 925108426.480
2 期间基金总申购份额 21203069.060
3 期间总赎回份额 363893391.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582418103.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689652324.930
2 期间基金总申购份额 209856.130
3 期间总赎回份额 107444077.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 582418103.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 709156122.410
2 期间基金总申购份额 439664.850
3 期间总赎回份额 19943462.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689652324.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 925108426.480
2 期间基金总申购份额 20553548.080
3 期间总赎回份额 236505852.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709156122.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752649756.580
2 期间基金总申购份额 19811909.670
3 期间总赎回份额 63305543.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 709156122.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 925108426.480
2 期间基金总申购份额 741638.410
3 期间总赎回份额 173200308.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752649756.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14466424.030
2 期间基金总申购份额 994247215.580
3 期间总赎回份额 83605213.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925108426.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897704781.620
2 期间基金总申购份额 88157702.360
3 期间总赎回份额 60754057.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925108426.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816693779.400
2 期间基金总申购份额 82052016.550
3 期间总赎回份额 1041014.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897704781.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14466424.030
2 期间基金总申购份额 824037496.670
3 期间总赎回份额 21810141.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 816693779.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796250596.460
2 期间基金总申购份额 20859243.200
3 期间总赎回份额 416060.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 816693779.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14466424.030
2 期间基金总申购份额 803178253.470
3 期间总赎回份额 21394081.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796250596.460

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