鹏华汇智优选混合型证券投资基金A类(010894)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6347

累计净值:0.6347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁浩,朱睿 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:69.607亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7215952349.710
2 期间基金总申购份额 4186340.890
3 期间总赎回份额 259425067.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6960713623.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7794982622.470
2 期间基金总申购份额 34128554.070
3 期间总赎回份额 613158826.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7215952349.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7566479483.630
2 期间基金总申购份额 20500591.010
3 期间总赎回份额 371027724.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7215952349.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7794982622.470
2 期间基金总申购份额 13627963.060
3 期间总赎回份额 242131101.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7566479483.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8693006901.430
2 期间基金总申购份额 139841766.120
3 期间总赎回份额 1037866045.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7794982622.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7944571958.380
2 期间基金总申购份额 10683906.020
3 期间总赎回份额 160273241.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7794982622.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8178779866.870
2 期间基金总申购份额 16823037.000
3 期间总赎回份额 251030945.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7944571958.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8693006901.430
2 期间基金总申购份额 112334823.100
3 期间总赎回份额 626561857.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8178779866.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8384180002.550
2 期间基金总申购份额 49990661.380
3 期间总赎回份额 255390797.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8178779866.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8693006901.430
2 期间基金总申购份额 62344161.720
3 期间总赎回份额 371171060.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8384180002.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11302899156.510
2 期间基金总申购份额 135246868.290
3 期间总赎回份额 2745139123.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8693006901.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9253073484.550
2 期间基金总申购份额 31867598.800
3 期间总赎回份额 591934181.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8693006901.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10571048368.190
2 期间基金总申购份额 60664517.470
3 期间总赎回份额 1378639401.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9253073484.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11302899156.510
2 期间基金总申购份额 42714752.020
3 期间总赎回份额 774565540.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10571048368.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11302899156.510
2 期间基金总申购份额 42714752.020
3 期间总赎回份额 774565540.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10571048368.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11302899156.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11302899156.510

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