工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5779

累计净值:0.5779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:104.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10425038596.730
2 期间基金总申购份额 17218973.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10442257569.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10415647926.830
2 期间基金总申购份额 9390669.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10425038596.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10420556770.860
2 期间基金总申购份额 4481825.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10425038596.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10415647926.830
2 期间基金总申购份额 4908844.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10420556770.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10384908553.060
2 期间基金总申购份额 30739373.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10415647926.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10409342214.060
2 期间基金总申购份额 6305712.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10415647926.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10401535302.790
2 期间基金总申购份额 7806911.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10409342214.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10384908553.060
2 期间基金总申购份额 16626749.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10401535302.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10393249254.580
2 期间基金总申购份额 8286048.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10401535302.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10384908553.060
2 期间基金总申购份额 8340701.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10393249254.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915552897.320
2 期间基金总申购份额 2469355655.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10384908553.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10380783886.500
2 期间基金总申购份额 4124666.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10384908553.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10377950842.590
2 期间基金总申购份额 2833043.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10380783886.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915552897.320
2 期间基金总申购份额 2462397945.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10377950842.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915552897.320
2 期间基金总申购份额 2462397945.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10377950842.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7915552897.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7915552897.320

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