鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金A类(011052)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0894

累计净值:1.0894 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95571623.170
2 期间基金总申购份额 1793263.440
3 期间总赎回份额 8719790.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88645095.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121489946.620
2 期间基金总申购份额 13682470.090
3 期间总赎回份额 39600793.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95571623.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96020506.670
2 期间基金总申购份额 12238568.840
3 期间总赎回份额 12687452.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95571623.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121489946.620
2 期间基金总申购份额 1443901.250
3 期间总赎回份额 26913341.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96020506.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627396498.550
2 期间基金总申购份额 2400104.020
3 期间总赎回份额 508306655.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121489946.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132975137.550
2 期间基金总申购份额 940877.300
3 期间总赎回份额 12426068.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121489946.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175908384.240
2 期间基金总申购份额 252019.310
3 期间总赎回份额 43185266.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132975137.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627396498.550
2 期间基金总申购份额 1207207.410
3 期间总赎回份额 452695321.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175908384.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264590256.410
2 期间基金总申购份额 131992.010
3 期间总赎回份额 88813864.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175908384.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627396498.550
2 期间基金总申购份额 1075215.400
3 期间总赎回份额 363881457.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264590256.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-04 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626165906.400
2 期间基金总申购份额 1230592.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627396498.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626465706.640
2 期间基金总申购份额 930791.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 627396498.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626184681.790
2 期间基金总申购份额 281024.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626465706.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-04 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626165906.400
2 期间基金总申购份额 18775.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626184681.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626165906.400
2 期间基金总申购份额 18775.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626184681.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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